有価証券報告書-第15期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,545 | 325,850 |
| 減価償却費 | 9,429 | 13,071 |
| 固定資産除却損 | 78 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 9,388 | -194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,352 | -48 |
| 支払利息 | 1,324 | 580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,559 | 104,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,004 | -2,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,358 | -115,029 |
| その他 | -22,249 | 67,127 |
| 小計 | 99,960 | 393,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,633 | 48 |
| 利息の支払額 | -1,276 | -571 |
| 法人税等の支払額 | -44,569 | -66,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,747 | 326,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,083 | -11,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,616 | -41,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -45,300 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 159,654 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -12,294 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154,954 | -110,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,642 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,699 | -47,666 |
| 株式の発行による収入 | 349,120 | 5,366 |
| 自己株式の処分による収入 | 12,000 | － |
| その他 | -751 | -746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 274,311 | 10,417 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,388 | 194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476,624 | 226,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 751,650 | 978,299 |