有価証券報告書-第16期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 325,850 | 502,172 |
| 減価償却費 | 13,071 | 26,854 |
| 減損損失 | － | 11,650 |
| 固定資産除却損 | 0 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | -194 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -802 |
| 支払利息 | 580 | 491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,626 | -247,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,539 | -36,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,029 | 37,722 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 8,486 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 29,275 |
| その他 | 67,127 | 28,405 |
| 小計 | 393,445 | 360,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 802 |
| 利息の支払額 | -571 | -498 |
| 法人税等の支払額 | -66,320 | -114,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,602 | 245,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,279 | -17,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,680 | -11,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,300 | -211,750 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,294 | -20 |
| その他 | -10 | -2,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,564 | -243,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,666 | -38,928 |
| 株式の発行による収入 | 5,366 | 15,027 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,463 | － |
| その他 | -746 | -742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,417 | 75,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 194 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226,649 | 77,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 978,299 | 1,055,680 |