有価証券報告書-第17期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 938,587 |
| 減価償却費 | 221,796 |
| のれん償却額 | 301,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -736 |
| 保険解約返戻金 | -18,218 |
| 支払利息 | 13,529 |
| 為替差損益（△は益） | 0 |
| 資金調達費用 | 125,000 |
| 固定資産除却損 | 413 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,015 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 399,396 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 63,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,814 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -856,109 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 22,337 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,499 |
| その他 | -590,433 |
| 小計 | 600,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 736 |
| 利息の支払額 | -13,528 |
| 法人税等の支払額 | -598,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185,810 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,823,458 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,152 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,673 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,074 |
| 保険積立金の解約による収入 | 46,682 |
| その他 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,048,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,875,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,135,065 |
| 株式の発行による収入 | 4,256,831 |
| 自己株式の取得による支出 | -174 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -807,619 |
| その他 | -1,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,787,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,728,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,784,287 |