有価証券報告書-第14期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,457 | 175,545 |
| 減価償却費 | 14,027 | 9,429 |
| 固定資産除却損 | 6,212 | 78 |
| 為替差損益（△は益） | -2,185 | 9,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,770 | -2,352 |
| 支払利息 | 2,689 | 1,324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,502 | -91,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -636 | -2,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,544 | 22,358 |
| その他 | 12,126 | -22,249 |
| 小計 | 150,964 | 99,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,489 | 2,633 |
| 利息の支払額 | -2,550 | -1,276 |
| 法人税等の支払額 | -48,121 | -44,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,781 | 56,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,352 | -3,083 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,574 | -1,616 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,056 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30,000 | 159,654 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -278 | － |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 23,834 | － |
| その他 | 12,080 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,653 | 154,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 30,642 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,332 | -116,699 |
| 株式の発行による収入 | － | 349,120 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,000 | 12,000 |
| その他 | － | -751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,332 | 274,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 832 | -9,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,934 | 476,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 275,026 | 751,650 |