チェンジ HD（3962）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 5,126 | 10,283 |
| 減価償却費及び償却費 | 696 | 1,119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | -20 |
| 金融収益及び金融費用 | 61 | 5 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6 | 61 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -11,095 | -10,669 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -19 | -127 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 4,935 | 5,307 |
| その他 | -263 | 1,546 |
| 小計 | -548 | 7,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 3 |
| 利息の支払額 | -26 | -51 |
| 法人所得税の支払額 | -3,174 | -1,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,749 | 5,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,157 | -1,212 |
| 無形資産の取得による支出 | -679 | -612 |
| 子会社の取得による支出 | -2,682 | -7,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -531 | -2,049 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 277 |
| その他 | -152 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,204 | -10,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 20,167 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280 | -1,717 |
| リース負債の返済による支出 | -154 | -328 |
| 新株の発行による収入 | － | 5 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | － | -264 |
| 配当金の支払額 | -324 | -714 |
| その他 | -9 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,230 | 17,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -5,723 | 12,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,657 | 35,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 46 |
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