チェンジ HD（3962）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 15:38
- 【資料】
- 半期報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 3,453 | 2,744 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,159 | 1,359 |
| 子会社の支配喪失に伴う利益 | -1,569 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -13 |
| 金融収益及び金融費用 | 359 | -244 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11 | -188 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,865 | -17,138 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -106 | 17,702 |
| その他 | -1,883 | -725 |
| 小計 | 3,224 | 3,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 34 |
| 利息の支払額 | -97 | -197 |
| 法人所得税の支払額 | -2,702 | -1,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 429 | 1,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127 | -119 |
| 無形資産の取得による支出 | -425 | -298 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -990 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 420 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -388 | -651 |
| その他 | 39 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -482 | -2,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | 40 | 817 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -1,871 | -3,258 |
| リース負債の返済による支出 | -386 | -533 |
| 新株の発行による収入 | 70 | － |
| 配当金の支払額 | -1,350 | -1,453 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,485 | － |
| その他 | 2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,981 | -4,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -8,034 | -4,882 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,891 | 25,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額（IFRS） | -4,068 | － |
| 売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（IFRS） | -405 | － |
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