チェンジ HD（3962）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 151,568 | 202,043 |
| 減価償却費 | 5,011 | 11,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -776 |
| 支払利息 | 302 | 220 |
| 為替差損益（△は益） | -207 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,385 | -418,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,932 | -52,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,823 | 158,411 |
| その他 | 9,760 | -68 |
| 小計 | 84,055 | -98,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 776 |
| 利息の支払額 | -316 | -227 |
| 法人税等の支払額 | -31,716 | -77,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,031 | -175,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,300 | -151,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -16,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,733 | -3,988 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,143 | -20 |
| その他 | -10 | -2,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,186 | -174,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,712 | -26,044 |
| 株式の発行による収入 | 2,954 | 14,946 |
| その他 | -373 | -371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,868 | 88,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 207 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,920 | -261,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 778,571 | 716,799 |
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