チェンジ HD（3962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 421,504 | 2,623,482 |
| 減価償却費 | 86,072 | 144,227 |
| のれん償却額 | 120,673 | 181,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -689 | -24 |
| 保険解約返戻金 | － | -21,798 |
| 支払利息 | 6,628 | 5,617 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | |
| 資金調達費用 | 125,000 | － |
| 固定資産除却損 | 413 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 834,828 | 68,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,882 | -16,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,142 | 54,169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -857,486 | -16,499 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -8,486 | -28,018 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,499 | -112,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,399 | 282,345 |
| その他 | -518,253 | 63,801 |
| 小計 | 102,078 | 3,227,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 689 | 24 |
| 利息の支払額 | -6,538 | -5,611 |
| 法人税等の支払額 | -344,778 | -97,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248,548 | 3,124,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,890 | -10,642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,620 | -117,811 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,823,458 | -36,738 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,070 | -860 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 700 | 903 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,702 | -1,531 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 49,594 |
| その他 | 116 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,043,927 | -117,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,875,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,684 | -202,294 |
| 株式の発行による収入 | 18,265 | 32,871 |
| 自己株式の取得による支出 | -174 | -53 |
| その他 | -779 | -776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,306,627 | -170,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,014,150 | 2,837,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,784,287 | 6,621,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
