有価証券報告書-第18期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

31.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)

(単位:千円)

	2018年 10月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2019年 9月30日
			連結範囲の変動	為替変動	新規リース	その他
短期借入金	-	△400,000	400,000	-	-	-	-
長期借入金(注)	139,020	2,739,935	-	-	-	35,223	2,914,178
リース負債	7,740	△150,364	-	-	426,976	-	284,352
合計	146,760	2,189,570	400,000	-	426,976	35,223	3,198,530

(注) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)

(単位:千円)

	2019年 10月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2020年 9月30日
			連結範囲の変動	為替変動	新規リース	その他
長期借入金(注)	2,914,178	△392,296	-	-	-	26,841	2,548,723
社債	-	-	93,763	-	-	-	93,763
リース負債	284,352	△201,888	-	-	8,865	△22,217	69,111
合計	3,198,530	△594,184	93,763	-	8,865	4,624	2,711,599

(注) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(2)非資金取引
前連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
重要な非資金取引は、リースによる使用権資産となります。
詳細は、注記「18.リース」に使用権資産の増加額を記載しております。
当連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
重要な非資金取引はありません。

31.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)

(単位:千円)

	2018年 10月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2019年 9月30日
			連結範囲の変動	為替変動	新規リース	その他
短期借入金	-	△400,000	400,000	-	-	-	-
長期借入金(注)	139,020	2,739,935	-	-	-	35,223	2,914,178
リース負債	7,740	△150,364	-	-	426,976	-	284,352
合計	146,760	2,189,570	400,000	-	426,976	35,223	3,198,530

(注) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)

(単位:千円)

	2019年 10月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2020年 9月30日
			連結範囲の変動	為替変動	新規リース	その他
長期借入金(注)	2,914,178	△392,296	-	-	-	26,841	2,548,723
社債	-	-	93,763	-	-	-	93,763
リース負債	284,352	△201,888	-	-	8,865	△22,217	69,111
合計	3,198,530	△594,184	93,763	-	8,865	4,624	2,711,599

(注) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(2)非資金取引
前連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
重要な非資金取引は、リースによる使用権資産となります。
詳細は、注記「18.リース」に使用権資産の増加額を記載しております。
当連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
重要な非資金取引はありません。