有価証券報告書-第20期(令和3年10月1日-令和4年3月31日)
5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 21,600百万円 | 21,600百万円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 21,600 | 21,600 |