受取手形

有報情報

#1 貸借対照表関係（連結）

なお、当事業年度の末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成26年12月31日)	当事業年度(平成27年12月31日)
受取手形	484百万円	297百万円

2016/09/30 16:45

#2 連結貸借対照表関係（連結）

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成26年12月31日)	当連結会計年度(平成27年12月31日)
受取手形	530百万円	306百万円
支払手形	564	13

5 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

2016/09/30 16:45

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループは、資金運用については、安全性の高い預金等の金融資産で運用しております。また、資金調達については、主に金融機関からの借入により調達しています。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク軽減を図っております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。

2016/09/30 16:45