キャッシュ・フローの状況
2024年3月26日 13:19
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -95億100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -49億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 132億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 通期 | 11,680 | -4,470 | -7,254 | 7,210 | - | 16,714 |
| 2015年 12月期 連結 | 通期 | 6,028 | 1,434 | -9,659 | 7,462 | - | 14,636 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -692 | -1,737 | -2,901 | -2,429 | -1,372 | 9,239 | 通期 | 2,681 | -3,791 | -1,373 | -1,110 | -3,115 | 12,135 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 3,811 | -2,072 | -2,988 | 1,739 | -1,051 | 11,064 | 通期 | 12,971 | -3,281 | -9,338 | 9,690 | -2,249 | 12,666 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 854 | -1,689 | -2,885 | -835 | -1,711 | 8,932 | 通期 | 7,707 | -4,009 | -6,224 | 3,698 | -4,061 | 10,126 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 5,294 | -1,786 | -1,938 | 3,508 | -1,579 | 11,688 | 通期 | 10,962 | -3,512 | 294 | 7,450 | -6,995 | 17,867 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,807 | -6,314 | -2,231 | -4,507 | -6,162 | 11,123 | 通期 | 6,931 | -11,182 | -4,530 | -4,251 | -5,781 | 9,066 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 5,876 | -2,638 | -1,942 | 3,238 | -2,668 | 10,381 | 通期 | 17,402 | -4,395 | -5,168 | 13,007 | -3,639 | 16,934 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,484 | -6,528 | -4,887 | -5,044 | -7,031 | 7,020 | 通期 | 5,131 | -10,082 | -1,076 | -4,951 | -9,470 | 10,926 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -325 | -3,805 | -984 | -4,130 | -4,005 | 5,808 | 通期 | 13,201 | -4,937 | -9,501 | 8,264 | -4,928 | 9,684 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 72億1000万
- 2015年12月（連） +3.5%
- 74億6200万
- 2016年12月（連） マイ転
- -11億1000万
- 2017年12月（連） プラ転
- 96億9000万
- 2018年12月（連） -61.84%
- 36億9800万
- 2019年12月（連） +101.46%
- 74億5000万
- 2020年12月（連） マイ転
- -42億5100万
- 2021年12月（連） プラ転
- 130億700万
- 2022年12月（連） マイ転
- -49億5100万
- 2023年12月（連） プラ転
- 82億6400万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 8.14%
- 2015年12月（連）
- 5.83%
- 2016年12月（連）
- 3.34%
- 2017年12月（連）
- 13.7%
- 2018年12月（連）
- 7.62%
- 2019年12月（連）
- 11.64%
- 2020年12月（連）
- 8.96%
- 2021年12月（連）
- 14.86%
- 2022年12月（連）
- 4.47%
- 2023年12月（連）
- 11.46%