KHネオケム（4189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,896 | 5,627 |
| 減価償却費 | 3,196 | 3,737 |
| のれん償却額 | 134 | 134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | 128 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -97 | -114 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,265 | -1,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -168 |
| 支払利息 | 70 | 80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -273 | -132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,699 | 556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -420 | 1,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,893 | -3,197 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 333 | -262 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,601 | 1,577 |
| その他 | 4 | 92 |
| 小計 | 14,280 | 8,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 382 |
| 利息の支払額 | -69 | -82 |
| 補助金の受取額 | 6 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,620 | -2,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,962 | 6,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,322 | -10,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| その他 | -107 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,512 | -11,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | 109 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入れによる収入 | 3,360 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,760 | -2,400 |
| 社債の発行による収入 | 4,975 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 44 | 66 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -38 |
| 配当金の支払額 | -2,106 | -2,230 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -33 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -17 | － |
| その他 | -4 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 294 | -4,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,741 | -8,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,867 | 9,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
