キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,754 | 9,896 |
| 減価償却費 | 3,120 | 3,196 |
| のれん償却額 | 134 | 134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | -48 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -129 | -97 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -856 | 1,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -312 | -187 |
| 支払利息 | 92 | 70 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -158 | -273 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 890 | － |
| 関係会社整理損 | 553 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,704 | 4,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,194 | -420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,161 | -5,893 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 177 | 333 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -295 | 1,601 |
| その他 | -296 | 4 |
| 小計 | 10,895 | 14,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 600 | 366 |
| 利息の支払額 | -90 | -69 |
| 補助金の受取額 | 100 | 6 |
| 関係会社整理損の支払額 | -553 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,244 | -3,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,707 | 10,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,061 | -3,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -62 | － |
| その他 | -75 | -179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,009 | -3,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290 | -150 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,400 | -5,760 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,975 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 55 | 44 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -15 |
| 配当金の支払額 | -2,065 | -2,106 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -67 | -35 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -410 | -17 |
| その他 | -19 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,224 | 294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,539 | 7,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,126 | 17,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
