KHネオケム（4189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,678 | 5,760 |
| 減価償却費 | 2,281 | 2,961 |
| のれん償却額 | 67 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | 72 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -77 | -83 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,007 | 513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -53 |
| 支払利息 | 46 | 101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -142 | -181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,104 | 5,418 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -80 | -901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,107 | -5,503 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 721 | 381 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,353 | -788 |
| その他 | 98 | -124 |
| 小計 | 6,885 | 7,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 254 |
| 利息の支払額 | -44 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -1,776 | -2,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,136 | 5,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,034 | -3,459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -216 | 202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,398 | -3,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70 | 284 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1 | 985 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -3,729 |
| 配当金の支払額 | -1,669 | -1,671 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -30 |
| その他 | -50 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,889 | -4,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,106 | -1,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,578 | 5,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
