KHネオケム（4189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,501 | 4,678 |
| 減価償却費 | 2,229 | 2,281 |
| のれん償却額 | 67 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | -16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -81 | -77 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 80 | -1,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -35 |
| 支払利息 | 40 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -226 | -142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,822 | 1,104 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 527 | -80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,010 | -4,107 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,862 | 721 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,877 | 3,353 |
| その他 | -278 | 98 |
| 小計 | 564 | 6,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 356 | 71 |
| 利息の支払額 | -43 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -1,203 | -1,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -325 | 5,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,926 | -4,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| その他 | 203 | -216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,805 | -4,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 744 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -69 |
| 配当金の支払額 | -1,577 | -1,669 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51 | -28 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| その他 | -45 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -984 | -1,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,117 | -1,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,808 | 8,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
