KHネオケム（4189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,597 | 4,501 |
| 減価償却費 | 1,898 | 2,229 |
| のれん償却額 | 67 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | -15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -88 | -81 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -84 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -76 |
| 支払利息 | 45 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -170 | -226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,802 | 5,822 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,486 | 527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,442 | -12,010 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -237 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -95 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 618 | 1,862 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,565 | -1,877 |
| その他 | -572 | -278 |
| 小計 | 7,305 | 564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 317 | 356 |
| 利息の支払額 | -44 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -6,093 | -1,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,484 | -325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,970 | -3,926 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 537 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -2 |
| その他 | 203 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,528 | -3,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 219 | 744 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,250 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -49 |
| 配当金の支払額 | -1,670 | -1,577 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48 | -51 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| その他 | -48 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,887 | -984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,914 | -5,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,926 | 5,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
