KHネオケム（4189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,046 | 6,597 |
| 減価償却費 | 2,117 | 1,898 |
| 減損損失 | 108 | － |
| のれん償却額 | 67 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | 72 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -46 | -88 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 139 | -84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -158 |
| 支払利息 | 51 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99 | -170 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | -89 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,326 | 6,802 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -371 | 1,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,313 | -10,442 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -237 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -95 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32 | 618 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -758 | 1,565 |
| その他 | 433 | -572 |
| 小計 | 6,431 | 7,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 317 |
| 利息の支払額 | -47 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -620 | -6,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,876 | 1,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,436 | -6,970 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -32 |
| その他 | 33 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,638 | -6,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 519 | 219 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | -3,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -89 |
| 配当金の支払額 | -1,114 | -1,670 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27 | -48 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -13 | － |
| その他 | -44 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,942 | -4,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,315 | -9,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,934 | 7,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
