KHネオケム（4189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,421 | 8,046 |
| 減価償却費 | 1,669 | 2,117 |
| 減損損失 | － | 108 |
| のれん償却額 | 67 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90 | -58 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -56 | -46 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -528 | 139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -63 |
| 支払利息 | 40 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | -99 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | － | -89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,934 | -4,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,134 | -371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,151 | 1,313 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 566 | -32 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,579 | -758 |
| その他 | -100 | 433 |
| 小計 | 3,516 | 6,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 113 |
| 利息の支払額 | -42 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -1,853 | -620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,807 | 5,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,162 | -2,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | 0 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,314 | -2,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 99 | 519 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 49 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -62 |
| 配当金の支払額 | -1,109 | -1,114 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -27 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -13 |
| その他 | 0 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,231 | -1,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,744 | 1,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,066 | 10,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
