KHネオケム（4189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,060 | 2,421 |
| 減価償却費 | 1,511 | 1,669 |
| のれん償却額 | 67 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65 | 90 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -47 | -56 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 239 | -528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -69 |
| 支払利息 | 36 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -141 | -82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,457 | 5,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,527 | 1,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,890 | -9,151 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -151 | 566 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,953 | 1,579 |
| その他 | -34 | -100 |
| 小計 | 7,427 | 3,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 186 |
| 利息の支払額 | -38 | -42 |
| 補助金の受取額 | 6 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,236 | -1,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,294 | 1,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,579 | -6,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | -204 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,786 | -6,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 289 | 99 |
| 長期借入れによる収入 | 3,360 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,560 | -1,200 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16 | 49 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -38 |
| 配当金の支払額 | -997 | -1,109 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -33 |
| その他 | 2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,938 | -2,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,561 | -6,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,688 | 11,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
