KHネオケム（4189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,243 | 5,060 |
| 減価償却費 | 1,403 | 1,511 |
| のれん償却額 | 67 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -65 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -64 | -47 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,404 | 239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -97 |
| 支払利息 | 47 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -120 | -141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,409 | 3,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 449 | 1,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,461 | -5,890 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 657 | -151 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -554 | 1,953 |
| その他 | -320 | -34 |
| 小計 | 3,123 | 7,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 | 135 |
| 利息の支払額 | -45 | -38 |
| 補助金の受取額 | 100 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -2,714 | -2,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 854 | 5,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,711 | -1,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | 24 | -204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,689 | -1,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 289 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | -4,560 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5 | 16 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -14 |
| 配当金の支払額 | -1,069 | -997 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -67 | -35 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -410 | － |
| その他 | -16 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,885 | -1,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,734 | 1,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,126 | 11,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
