KHネオケム（4189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,041 | 4,243 |
| 減価償却費 | 1,575 | 1,403 |
| のれん償却額 | 67 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -43 | -64 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 220 | -1,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -223 |
| 支払利息 | 71 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92 | -120 |
| 補助金収入 | -206 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -722 | 1,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 303 | 449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -818 | -2,461 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -184 | 657 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33 | -554 |
| その他 | -589 | -320 |
| 小計 | 5,509 | 3,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 391 |
| 利息の支払額 | -72 | -45 |
| 補助金の受取額 | 100 | 100 |
| 法人税等の支払額 | -1,916 | -2,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,811 | 854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,051 | -1,711 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,050 | -2 |
| その他 | 30 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,072 | -1,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,109 | -100 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,999 | |
| 長期借入れによる収入 | 14,650 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,850 | -1,200 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | |
| 配当金の支払額 | -1,823 | -1,069 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -62 | -67 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -410 |
| その他 | -10 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,988 | -2,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,269 | -3,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,666 | 8,932 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 197 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
