KHネオケム（4189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,292 | 6,041 |
| 減価償却費 | 1,546 | 1,575 |
| のれん償却額 | 67 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | -49 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -57 | -43 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,139 | 220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -97 |
| 支払利息 | 109 | 71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -158 | -92 |
| 補助金収入 | － | -206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,866 | -722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,668 | 303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,312 | -818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92 | -449 |
| その他 | 986 | -290 |
| 小計 | 2,198 | 5,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 190 |
| 利息の支払額 | -110 | -72 |
| 補助金の受取額 | － | 100 |
| 法人税等の支払額 | -2,959 | -1,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -692 | 3,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,372 | -1,051 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1,050 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -350 | － |
| その他 | -6 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,737 | -2,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 569 | 10,109 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 4,999 |
| 長期借入れによる収入 | － | 14,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,450 | -30,850 |
| 配当金の支払額 | -2,000 | -1,823 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -62 |
| その他 | -7 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,901 | -2,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,396 | -1,269 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,239 | 11,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
