KHネオケム（4189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,760 | 7,448 |
| 減価償却費 | 2,961 | 2,989 |
| のれん償却額 | 67 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | 9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -84 | -114 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 513 | -1,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -73 |
| 支払利息 | 101 | 112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -182 | -279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,418 | 1,347 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -901 | -1,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,504 | -3,739 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 381 | 2,106 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -789 | 1,802 |
| その他 | -125 | 16 |
| 小計 | 7,638 | 9,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 170 |
| 利息の支払額 | -86 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -2,026 | -1,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,780 | 7,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,460 | -2,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | 202 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,297 | -2,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 284 | 148 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 985 | -2,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,730 | -55 |
| 配当金の支払額 | -1,672 | -1,847 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -44 |
| その他 | -24 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,187 | -3,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,755 | 1,076 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,403 | 7,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
