KHネオケム（4189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,918 | 10,793 |
| 減価償却費 | 4,839 | 6,199 |
| のれん償却額 | 134 | 134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 124 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -152 | -168 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,288 | 1,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -209 |
| 支払利息 | 101 | 197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -343 | -278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,597 | 4,455 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -468 | -3,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,604 | -1,985 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -206 | 571 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,332 | -803 |
| その他 | 58 | -133 |
| 小計 | 9,553 | 16,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 364 | 591 |
| 利息の支払額 | -94 | -171 |
| 法人税等の支払額 | -2,841 | -3,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,982 | 13,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,432 | -4,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192 | -149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -22 |
| その他 | -208 | 198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,897 | -4,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70 | 198 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,994 | -1,021 |
| 社債の発行による収入 | 4,972 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -5,054 |
| 配当金の支払額 | -3,342 | -3,540 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -30 |
| その他 | -101 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -645 | -9,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,526 | -439 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,158 | 6,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
