KHネオケム（4189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,725 | 11,918 |
| 減価償却費 | 4,517 | 4,839 |
| のれん償却額 | 134 | 134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -163 | -152 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,178 | -1,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -186 |
| 支払利息 | 81 | 101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -263 | -343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,629 | -4,597 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,976 | -468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,628 | -1,604 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 269 | -206 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,600 | 1,332 |
| その他 | 368 | 58 |
| 小計 | 15,080 | 9,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 681 | 364 |
| 利息の支払額 | -83 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -2,477 | -2,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,201 | 6,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,091 | -8,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166 | -192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99 | － |
| その他 | 233 | -208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,937 | -8,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -70 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -6,001 | 2,994 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,972 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -69 |
| 配当金の支払額 | -3,250 | -3,342 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51 | -28 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| その他 | -94 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,501 | -645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,241 | -2,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,684 | 7,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
