KHネオケム（4189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,634 | 9,725 |
| 減価償却費 | 4,159 | 4,517 |
| のれん償却額 | 134 | 134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100 | 49 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -177 | -163 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,004 | 1,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -289 | -175 |
| 支払利息 | 86 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -450 | -263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,057 | 4,629 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,943 | 1,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,542 | -4,628 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -237 | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 992 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -95 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,711 | 269 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,291 | -2,600 |
| その他 | -909 | 368 |
| 小計 | 12,066 | 15,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 618 | 681 |
| 利息の支払額 | -85 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -7,467 | -2,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,131 | 13,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,402 | -5,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 547 | 99 |
| その他 | 5 | 233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,082 | -4,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -340 | -50 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,999 | -6,001 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,250 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -49 |
| 配当金の支払額 | -3,250 | -3,250 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48 | -51 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| その他 | -96 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,076 | -9,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,008 | -1,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,926 | 9,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
