キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,788 | 11,634 |
| 減価償却費 | 4,369 | 4,159 |
| 減損損失 | 111 | － |
| のれん償却額 | 134 | 134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 100 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -92 | -177 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,114 | -1,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -289 |
| 支払利息 | 102 | 86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -258 | -450 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | -89 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,089 | -4,057 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,076 | -3,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,256 | 4,542 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -237 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 992 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -95 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -132 | -1,711 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -248 | 3,291 |
| その他 | 602 | -909 |
| 小計 | 18,370 | 12,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 618 |
| 利息の支払額 | -98 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -1,155 | -7,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,402 | 5,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,044 | -10,402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360 | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 547 |
| その他 | 21 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,395 | -10,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -340 | -340 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | | 5,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,400 | -3,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -89 |
| 配当金の支払額 | -2,229 | -3,250 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -48 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15 | － |
| その他 | -92 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,168 | -1,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,868 | -6,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,934 | 10,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
