支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は532億76百万円となり、前連結会計年度末に比べ180億70百万円増加いたしました。これは主に、短期借入金が3億40百万円、未払金が14億99百万円それぞれ減少しましたが、支払手形及び買掛金が113億77百万円、1年内返済予定の長期借入金が8億50百万円、未払法人税等が55億64百万円、修繕引当金が17億73百万円それぞれ増加したことによるものであります。
固定負債は112億88百万円となり、前連結会計年度末に比べ31億29百万円減少いたしました。これは主に、リース債務が13億46百万円増加しましたが、長期借入金が32億50百万円、繰延税金負債が4億99百万円、修繕引当金が6億59百万円それぞれ減少したことによるものであります。

2022/03/24 15:53

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年12月31日)

科目	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	34,671	34,671	-
(1)支払手形及び買掛金	14,263	14,263	-
(2)短期借入金	10,550	10,550	-

(※1)リース債務については、重要性が乏しいため注記を省略しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2022/03/24 15:53