有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 323,069 | 423,445 |
減価償却費 | 4,663 | 4,250 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,439 | -3,257 |
受取利息及び受取配当金 | -117 | -47 |
事業譲渡益 | -2,160 | - |
株式交付費 | - | 9,898 |
上場関連費用 | - | 16,281 |
売上債権の増減額(△は増加) | -20,002 | -184 |
前払費用の増減額(△は増加) | -76 | -437 |
未収入金の増減額(△は増加) | -4,585 | 4,585 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | - | -78 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,000 | -2,566 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,710 | 3,201 |
未払費用の増減額(△は減少) | 63 | 21,985 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,517 | 3,134 |
前受金の増減額(△は減少) | 13,386 | 36,113 |
その他 | -4,302 | -3,934 |
小計 | 306,570 | 512,388 |
利息及び配当金の受取額 | 117 | 47 |
法人税等の支払額 | -45,259 | -142,307 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,429 | 370,128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -62,631 | -71,242 |
定期預金の払戻による収入 | 53,021 | 80,831 |
有形固定資産の取得による支出 | - | -205 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -1,493 |
敷金及び保証金の返戻による収入 | 2,700 | - |
事業譲渡による収入 | 2,160 | - |
その他 | -100 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,849 | 7,890 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | 965,761 |
上場関連費用の支出 | - | -16,281 |
自己株式の取得による支出 | - | -108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 949,371 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 256,579 | 1,327,391 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 572,017 | 1,899,409 |