キャッシュ・フローの状況
2025年5月14日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億3900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 通期 | 261 | -5 | - | 257 | - | 572 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 153 | 20 | 751 | 173 | - | 1,497 | 通期 | 370 | 8 | 949 | 378 | 0 | 1,899 |
| 2018年 3月期 連/個 | 2Q | 185 | -15 | -24 | 170 | -2 | 2,046 | 通期 | 444 | -153 | -17 | 291 | -5 | 2,174 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 188 | -22 | -1 | 166 | - | 2,339 | 通期 | 450 | -103 | -199 | 347 | -7 | 2,321 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 145 | -48 | 8 | 97 | -31 | 2,427 | 通期 | 398 | -67 | 7 | 330 | -39 | 2,659 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -342 | -16 | -51 | -358 | -4 | 2,250 | 通期 | -406 | -28 | -51 | -434 | -4 | 2,174 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 288 | 120 | - | 408 | - | 2,582 | 通期 | 744 | 120 | - | 864 | 0 | 3,038 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 297 | -23 | - | 273 | -19 | 3,311 | 通期 | 850 | -5 | - | 846 | -19 | 3,884 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 242 | -286 | - | -44 | -1 | 3,840 | 通期 | 742 | -531 | 49 | 212 | -20 | 4,144 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 413 | -1 | -186 | 411 | -1 | 4,370 | 通期 | 439 | -10 | 374 | 429 | -2 | 4,948 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（個）
- 2億5658万
- 2017年3月（個） +47.33%
- 3億7801万
- 2018年3月（連） -22.98%
- 2億9114万
- 2019年3月（連） +19.03%
- 3億4653万
- 2020年3月（連） -4.72%
- 3億3019万
- 2021年3月（連） マイ転
- -4億3401万
- 2022年3月（連） プラ転
- 8億6412万
- 2023年3月（連） -2.14%
- 8億4565万
- 2024年3月（連） -74.97%
- 2億1166万
- 2025年3月（連） +102.68%
- 4億2900万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 30.79%
- 2017年3月（個）
- 35.17%
- 2018年3月（連）
- 32.25%
- 2019年3月（連）
- 25.16%
- 2020年3月（連）
- 19.74%
- 2021年3月（連）
- -34.16%
- 2022年3月（連）
- 38.01%
- 2023年3月（連）
- 29.02%
- 2024年3月（連）
- 20.6%
- 2025年3月（連）
- 11.11%