有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 874,196 | 1,036,580 |
| 減価償却費 | 23,440 | 9,975 |
| のれん償却額 | － | 34,111 |
| 顧客関連資産償却額 | － | 13,796 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,005 | － |
| 株式報酬費用 | 32,044 | 10,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,628 | 1,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -44 |
| 助成金収入 | -1,698 | － |
| 和解金 | － | 900 |
| 寄付金 | － | 1,000 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | 201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,277 | -18,725 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 993 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,438 | -7,530 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | － | -1,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,235 | -15,644 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 57,903 | 21,634 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,767 | -6,480 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,329 | 21,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,300 | -54,883 |
| その他 | -157 | -3,041 |
| 小計 | 1,038,017 | 1,042,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 44 |
| 助成金の受取額 | 1,698 | － |
| 和解金の支払額 | － | -900 |
| 寄付金の支払額 | － | -1,000 |
| 法人税等の支払額 | -189,380 | -298,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 850,374 | 742,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,060 | -50,061 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,061 | 50,062 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,605 | -20,394 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,399 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -771 | -35,287 |
| 敷金及び保証金の返戻による収入 | 44,057 | 144 |
| 事業譲受による支出 | － | -475,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,719 | -530,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 49,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 49,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 845,655 | 260,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,883,507 | 4,144,235 |