シンクロ・フード（3963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,036,223 | 924,236 |
| 減価償却費 | 9,975 | 18,686 |
| のれん償却額 | 33,081 | 41,756 |
| 顧客関連資産償却額 | 15,181 | 19,338 |
| 減損損失 | － | 162,218 |
| 株式報酬費用 | 10,573 | 6,769 |
| 株式交付費 | － | 10,568 |
| 自己株式取得費用 | － | 569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,074 | 2,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -2,518 |
| 和解金 | 900 | 3,770 |
| 受取和解金 | － | -1,500 |
| 寄付金 | 1,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | 201 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,725 | -9,626 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -14,910 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,530 | -1,396 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -1,932 | 1,932 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -430,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,644 | 1,931 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 21,634 | 23,100 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,480 | -20,295 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,250 | -11,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,883 | 82,707 |
| その他 | -3,041 | -7,754 |
| 小計 | 1,042,814 | 799,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 2,518 |
| 和解金の受取額 | － | 1,500 |
| 和解金の支払額 | -900 | -3,770 |
| 寄付金の支払額 | -1,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -298,761 | -360,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 742,197 | 439,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,061 | -50,062 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,062 | 50,062 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,394 | -2,258 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,287 | -8,327 |
| 敷金及び保証金の返戻による収入 | 144 | － |
| 事業譲受による支出 | -475,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -530,536 | -10,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 630,011 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 49,067 | 53,520 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -68,948 |
| 配当金の支払額 | － | -239,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,067 | 374,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,728 | 803,460 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,144,235 | 4,947,696 |
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