シンクロ・フード（3963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 924,236 | 614,074 |
| 減価償却費 | 18,686 | 12,084 |
| のれん償却額 | 41,756 | 276,844 |
| 顧客関連資産償却額 | 19,338 | 13,796 |
| 減損損失 | 162,218 | － |
| 株式報酬費用 | 6,769 | 15,501 |
| 株式交付費 | 10,568 | － |
| 自己株式取得費用 | 569 | 2,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,355 | 2,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,518 | -8,933 |
| 和解金 | 3,770 | － |
| 受取和解金 | -1,500 | － |
| 受取損害賠償金 | － | -4,771 |
| 受取保険金 | － | -5,000 |
| 支払利息 | － | 28,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,626 | -5,759 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,910 | 6,352 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,396 | -58,136 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | 1,932 | -743 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -430,995 | 430,995 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -20,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,931 | 15,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 43,330 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 23,100 | -17,659 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,295 | 50,561 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,937 | -9,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82,707 | -112,860 |
| その他 | -7,754 | 23,709 |
| 小計 | 799,007 | 1,292,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,518 | 8,933 |
| 利息の支払額 | － | -28,423 |
| 和解金の受取額 | 1,500 | － |
| 和解金の支払額 | -3,770 | － |
| 損害賠償金の受取額 | － | 4,771 |
| 保険金の受取額 | － | 5,000 |
| 法人税等の支払額 | -360,163 | -357,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,092 | 925,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,062 | -50,062 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,062 | 50,073 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,258 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,327 | -73,499 |
| 敷金及び保証金の返戻による収入 | － | 41,692 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,160,933 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | － | -48,194 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | － | 134,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,584 | -4,106,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,248,135 |
| 株式の発行による収入 | 630,011 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 53,520 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 15,480 |
| 自己株式の取得による支出 | -68,948 | -418,096 |
| 配当金の支払額 | -239,631 | -410,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374,951 | 1,939,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 803,460 | -1,242,013 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,947,696 | 3,705,682 |
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