有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 452,774 | 874,196 |
| 減価償却費 | 7,951 | 23,440 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,005 |
| 株式報酬費用 | 24,165 | 32,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -801 | -2,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -39 |
| 助成金収入 | -900 | -1,698 |
| 還付加算金 | -725 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,169 | -45,277 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -993 | 993 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,766 | -2,438 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 32,267 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,025 | 31,235 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 57,157 | 57,903 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,478 | 48,767 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 700 | 13,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82,634 | 4,300 |
| その他 | 7,504 | -157 |
| 小計 | 648,261 | 1,038,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 39 |
| 助成金の受取額 | 900 | 1,698 |
| 法人税等の支払額 | -6,451 | -189,380 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 101,633 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 744,386 | 850,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,060 | -50,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,085 | 50,061 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -312 | -18,605 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -17,399 |
| 出資金の回収による収入 | 20 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -771 |
| 敷金及び保証金の返戻による収入 | － | 44,057 |
| その他 | 9 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119,742 | -4,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 864,128 | 845,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,037,851 | 3,883,507 |