有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月30日 15:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -188,665 | 452,774 |
| 減価償却費 | 8,110 | 7,951 |
| のれん償却額 | 13,172 | － |
| 減損損失 | 28,236 | － |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 4,000 | － |
| 株式報酬費用 | 18,544 | 24,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -703 | -801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -42 |
| 助成金収入 | -13,356 | -900 |
| 還付加算金 | － | -725 |
| 支払利息 | 4 | － |
| 自己株式取得費用 | 424 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40 | -35,169 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -993 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,827 | -8,766 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -32,267 | 32,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 856 | 8,025 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 57,157 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -32,326 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,538 | 22,478 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,965 | 700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,450 | 82,634 |
| その他 | 5,785 | 7,504 |
| 小計 | -232,010 | 648,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 42 |
| 利息の支払額 | -4 | － |
| 助成金の受取額 | 13,356 | 900 |
| 法人税等の支払額 | -187,334 | -6,451 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | － | 101,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -405,977 | 744,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -74,059 | -50,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,055 | 170,085 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,400 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 20 |
| 敷金及び保証金の返戻による収入 | 253 | － |
| 事業譲受による支出 | -67 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 179 | － |
| その他 | － | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,039 | 119,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -708 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -50,439 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,147 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -485,164 | 864,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,173,723 | 3,037,851 |
