シンクロ・フード（3963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 586,438 | 319,352 |
| 減価償却費 | 9,319 | 5,096 |
| のれん償却額 | 20,878 | 7,030 |
| 顧客関連資産償却額 | 9,669 | 6,898 |
| 株式報酬費用 | 2,256 | 10,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -191 | 1,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -357 | -4,720 |
| 受取和解金 | -1,500 | － |
| 受取損害賠償金 | － | -3,840 |
| 和解金 | 1,500 | － |
| 自己株式取得費用 | － | 2,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,369 | 9,792 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,617 | 1,026 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,468 | -51,599 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | 1,932 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | 430,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,906 | -16,758 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 23,594 | 71,541 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,259 | 22,700 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,971 | -4,292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,056 | -107,205 |
| その他 | -4,018 | 47,572 |
| 小計 | 612,722 | 748,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 4,720 |
| 和解金の受取額 | 1,500 | － |
| 損害賠償金の受取額 | － | 3,840 |
| 和解金の支払額 | -1,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -200,381 | -129,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,698 | 627,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,062 | -50,062 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,062 | 50,073 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,250 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,160,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,249 | -4,160,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -962,415 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 19,628 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 53,520 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -418,096 |
| 配当金の支払額 | -239,417 | -409,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,897 | 2,229,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,551 | -1,304,235 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,369,787 | 3,643,460 |
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