四半期報告書-第19期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -193,217 | 101,424 |
| 減価償却費 | 4,081 | 3,991 |
| のれん償却額 | 6,388 | － |
| 株式報酬費用 | 6,181 | 9,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -695 | -2,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -39 |
| 助成金収入 | -2,000 | -600 |
| 還付加算金 | － | -725 |
| 支払利息 | 3 | － |
| 自己株式取得費用 | 424 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,074 | 8,397 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,598 | -1,245 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17,032 | 32,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236 | -1,407 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,049 | 775 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,131 | 100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,342 | 34,194 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -37,726 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 6,333 |
| その他 | 3,311 | -9,111 |
| 小計 | -265,316 | 182,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 39 |
| 利息の支払額 | -3 | － |
| 助成金の受取額 | 2,000 | 600 |
| 法人税等の支払額 | -78,496 | -642 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | － | 105,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -341,803 | 288,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -62,059 | -50,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,055 | 170,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,400 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 20 |
| 敷金及び保証金の返戻による収入 | 77 | － |
| 事業譲受による支出 | -67 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 179 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,215 | 120,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -496 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -50,439 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,935 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -408,953 | 408,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,173,723 | 2,581,958 |