シンクロ・フード（3963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 234,874 | -193,217 |
| 減価償却費 | 4,678 | 4,081 |
| のれん償却額 | 13,043 | 6,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,751 | -695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 13 | 3 |
| 自己株式取得費用 | － | 424 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,848 | 12,074 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,889 | -15,598 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -17,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,638 | -236 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,759 | -3,049 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,023 | 4,131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,850 | -32,342 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,099 | -37,726 |
| その他 | 7,134 | 9,492 |
| 小計 | 273,090 | -263,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | -13 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -128,321 | -78,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,768 | -341,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,055 | -62,059 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,050 | 50,055 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,876 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,737 | － |
| 敷金及び保証金の返戻による収入 | 2,020 | 77 |
| 事業譲受による支出 | － | -67 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 179 |
| その他 | -174 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,773 | -16,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,232 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 206 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -984 | -496 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,454 | -50,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,450 | -408,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,658,887 | 2,249,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
