現金及び預金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2017年12月31日
- 125億7395万
- 2018年12月31日 -21.77%
- 98億3607万
- 2019年12月31日 -7.37%
- 91億1112万
- 2020年12月31日 +18.69%
- 108億1381万
個別
- 2017年12月31日
- 12億4025万
- 2018年12月31日 -62.32%
- 4億6728万
- 2019年12月31日 +131.7%
- 10億8269万
- 2020年12月31日 -5.77%
- 10億2026万
有報情報
- #1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係(連結)
- ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2021/03/25 16:00
前連結会計年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日) 当連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日) 現金及び預金勘定 9,111,122 千円 10,813,819 千円 預入期間が3か月を超える定期預金 △50,715 千円 △110,614 千円 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当社の当連結会計年度の財政状態は、以下のとおりであります。2021/03/25 16:00
当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて4,669百万円減少し、48,682百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が1,702百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が3,651百万円、電子記録債権が850百万円、有形固定資産が827百万円、それぞれ減少したことによるものです。
負債は、前連結会計年度末に比べて1,537百万円減少し、28,451百万円となりました。主な要因は、長期借入金が2,102百万円、一年内返済予定の長期借入金が1,300百万円、それぞれ増加しましたが、短期借入金が3,200百万円減少したことによるものです。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- (単位:千円)2021/03/25 16:00
当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)連結貸借対照表計上額 時価 差額 (1) 現金及び預金 9,111,122 9,111,122 - (2) 受取手形及び電子記録債権、売掛金 21,287,542
(単位:千円)