有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,200,000	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,073,876	4,374,787	0.55	―
1年以内に返済予定のリース債務	42,443	17,671	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、 リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2021/03/25 16:00

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

資金調達基盤の安定と効率化を図り、財務体質を強化することを目的に、取引銀行4行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年12月31日)		当連結会計年度(2020年12月31日)
コミットメントラインの総額	12,000,000	千円	12,000,000	千円
借入金実行残高	3,200,000	千円	-	千円

2021/03/25 16:00

#3 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2019年12月31日)	当連結会計年度(2020年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金	1,419千円	1,393千円
長期借入金	61,327千円	57,621千円

2021/03/25 16:00

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 資金需要
当社グループの主な資金需要は、動画広告制作費の支払い、人件費をはじめとする販売費及び一般管理費の支払い等、事業運営のための運転資金であります。これらの資金需要に対応するため、極度額12,000百万円のシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を2017年9月に締結しております。

2021/03/25 16:00