AOI TYO HD（3975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,278,244 | 2,166,101 |
| 減価償却費 | 420,500 | 450,968 |
| 減損損失 | 23,587 | － |
| のれん償却額 | 152,934 | 160,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,111 | 3,621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,240 | 65,474 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67,328 | -35,484 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19,896 | 54,868 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,234 | 16,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,109 | -25,628 |
| 支払利息 | 44,833 | 40,312 |
| 支払手数料 | 82,551 | 78,529 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,142 | -83,875 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,020 | -401,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,782,786 | 4,674,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,070,133 | -1,475,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -878,742 | -1,490,387 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -336,652 | -231,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 284,637 | -559,907 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,354,951 | 595,923 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 178,737 | 41,554 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 336,308 | 102,181 |
| その他 | 87,028 | 30,145 |
| 小計 | 101,452 | 4,177,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,899 | 25,733 |
| 保険金の受取額 | 4,797 | 7,095 |
| 利息の支払額 | -45,314 | -35,407 |
| 法人税等の支払額 | -407,540 | -1,025,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -325,706 | 3,148,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -459,021 | -774,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,658 | 1,331,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275,632 | -497,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135,300 | -679,863 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -119,694 | -324,939 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -319,161 |
| その他 | 41,184 | -45,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -944,805 | -1,309,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,896,641 | -4,600,975 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 3,610,043 |
| 長期借入金の返済による支出 | -976,512 | -1,578,399 |
| リース債務の返済による支出 | -74,206 | -45,038 |
| 配当金の支払額 | -274,617 | -527,725 |
| ストックオプションの行使による収入 | 71,106 | 60,860 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,028 | -537,764 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -120,958 | -183,225 |
| 手数料の支払額 | -85,449 | -78,529 |
| その他 | -8,301 | -14,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 433,674 | -3,895,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,132 | -49,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -841,969 | -2,105,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,289,075 | 10,267,091 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,975,139 | － |
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