	1年以内(千円)	1年超5年以内(千円)	5年超10年以内(千円)	10年超(千円)
現金及び預金	2,573,352	-	-	-
受取手形及び売掛金	7,405,444	-	-	-
電子記録債権	3,427,209	-	-	-

当事業年度(2018年12月31日)

	1年以内(千円)	1年超5年以内(千円)	5年超10年以内(千円)	10年超(千円)
現金及び預金	1,896,090	-	-	-
受取手形及び売掛金	7,113,605	-	-	-
電子記録債権	2,541,868	-	-	-

(注)4. 長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

2019/03/27 15:33

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の当連結会計年度の財政状態は、以下の通りであります。
当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて4,102百万円減少し、55,634百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が2,737百万円、電子記録債権が1,934百万円、受取手形及び売掛金が1,082百万円、それぞれ減少したことによるものです。
負債は、前連結会計年度末に比べて4,076百万円減少し、29,954百万円となりました。主な要因は、長期借入金が1,084百万円増加した一方で、短期借入金が4,666百万円、未払金が661百万円、それぞれ減少したことによるものです。

2019/03/27 15:33

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当社グループは、四半期ごとに時価または取引先企業の財務状況を把握し、保有状況を見直すことによりリスクを管理しております。

2019/03/27 15:33