営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

(3)目標とする経営指標
当社グループが重視している経営指標は、売上収益、営業利益、営業活動によるキャッシュ・フローであります。
(4)経営環境および優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2023/06/21 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は4,620百万円(前年同期比95.1%増)となりました。主な要因は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による各自治体の要請に伴う規制等も解除され、業績が回復したことにより税引前利益を2,485百万円計上したこと、減価償却費及び償却費が2,098百万円あったことによるものであります。

2023/06/21 15:00

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第1四半期連結累計期間(自2022年1月1日至2022年3月31日)		当第1四半期連結累計期間(自2023年1月1日至2023年3月31日)
		千円		千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)		△616,055		△480,972
法人所得税の支払額		△22,524		△209,024
営業活動によるキャッシュ・フロー		△229,090		△268,042
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/06/21 15:00

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前連結会計年度(自2021年1月1日至2021年12月31日)		当連結会計年度(自2022年1月1日至2022年12月31日)
		千円		千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		539,239		2,485,209
法人所得税の支払額または還付額(△は支払)		225		△11,710
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,368,505		4,620,214
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/06/21 15:00