営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は1,381百万円となりました。主な要因は、未払消費税等の減少額が412百万円、法人所得税の支払額が235百万円および利息の支払額が181百万円あったものの、減価償却費及び償却費が1,736百万円、契約負債の増加額を507百万円計上したことによるものであります。

2023/11/14 15:05

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第3四半期連結累計期間(自2022年1月1日至2022年9月30日)		当第3四半期連結累計期間(自2023年1月1日至2023年9月30日)
		千円		千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		981,957		△126,900
法人所得税の支払額		△10,629		△235,783
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,081,216		1,381,950
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/14 15:05