訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 2,267,816 | ※2 1,766,965 |
| 売掛金 | ※1 111,792 | ※1 140,195 |
| 商品 | 72,859 | 71,519 |
| 原材料及び貯蔵品 | 59,309 | 71,137 |
| 前払費用 | 103,300 | 107,403 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1,※2 13,000 | ※1,※2 6,000 |
| その他 | ※1 161,301 | ※1 196,071 |
| 流動資産合計 | 2,789,378 | 2,359,292 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 6,989,690 | ※2 6,699,544 |
| 構築物 | 602,535 | 597,978 |
| レンタル衣裳 | 164,665 | 225,406 |
| 車両運搬具 | 53,184 | 40,087 |
| 工具、器具及び備品 | 206,188 | 233,957 |
| 土地 | ※2 1,133,218 | ※2 1,133,218 |
| 建設仮勘定 | 45,604 | 367,339 |
| 有形固定資産合計 | 9,195,088 | 9,297,531 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 8,002,466 | 7,202,219 |
| ソフトウエア | 64,933 | 53,494 |
| その他 | 8,399 | 5,642 |
| 無形固定資産合計 | 8,075,799 | 7,261,356 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | ※2 355,140 | ※2 350,452 |
| 長期貸付金 | 126,795 | 106,404 |
| 長期前払費用 | 38,850 | 66,994 |
| 繰延税金資産 | 519,632 | - |
| 差入保証金 | ※2 779,252 | ※2 788,680 |
| 投資その他の資産合計 | 1,819,670 | 1,312,531 |
| 固定資産合計 | 19,090,558 | 17,871,419 |
| 資産合計 | 21,879,937 | 20,230,711 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 463,955 | ※1 543,270 |
| 短期借入金 | ※2,※3 2,000,000 | ※2,※3 1,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,610,448 | ※2 11,555,312 |
| 未払金 | ※1 662,852 | ※1 689,231 |
| 未払法人税等 | 6,281 | 16,201 |
| 未払消費税等 | 383,558 | 390,376 |
| 契約負債 | 1,227,608 | 1,281,631 |
| 賞与引当金 | 37,941 | 110,003 |
| その他 | 196,830 | 137,567 |
| 流動負債合計 | 6,589,477 | 16,223,594 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 12,874,988 | 983,600 |
| 関係会社事業損失引当金 | 427 | - |
| 繰延税金負債 | - | 193,258 |
| 資産除去債務 | 1,159,174 | 1,127,608 |
| 固定負債合計 | 14,034,590 | 2,304,466 |
| 負債合計 | 20,624,068 | 18,528,061 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 6,150,000 | 6,150,000 |
| 資本剰余金合計 | 6,150,000 | 6,150,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △5,001,475 | △4,554,694 |
| 利益剰余金合計 | △5,001,475 | △4,554,694 |
| 株主資本合計 | 1,248,524 | 1,695,305 |
| 新株予約権 | 7,344 | 7,344 |
| 純資産合計 | 1,255,869 | 1,702,650 |
| 負債純資産合計 | 21,879,937 | 20,230,711 |
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