有価証券報告書-第8期(2023/01/01-2023/12/31)
①【連結財政状態計算書】
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | ||
| 千円 | 千円 | |||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 7 | 2,803,410 | 1,719,405 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 8,31 | 290,256 | 402,477 | |
| 棚卸資産 | 10 | 230,081 | 241,505 | |
| その他の金融資産 | 9,31 | 20,207 | 20,033 | |
| その他の流動資産 | 11 | 178,581 | 140,739 | |
| 流動資産合計 | 3,522,538 | 2,524,162 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 12,14,18 | 14,718,529 | 15,820,651 | |
| のれん | 13,14 | 11,203,452 | 11,203,452 | |
| 無形資産 | 13,14 | 68,036 | 71,268 | |
| 持分法で会計処理されている投資 | 15 | 22,550 | 23,718 | |
| その他の金融資産 | 9,31 | 937,015 | 999,161 | |
| 繰延税金資産 | 16 | 1,506,811 | 1,630,672 | |
| その他の非流動資産 | 11 | 1,714 | 28,313 | |
| 非流動資産合計 | 28,458,110 | 29,777,239 | ||
| 資産合計 | 31,980,649 | 32,301,401 |
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | ||
| 千円 | 千円 | |||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 19,31 | 1,358,780 | 1,427,247 | |
| 契約負債 | 23 | 1,315,725 | 1,212,356 | |
| 借入金 | 17,31 | 13,068,564 | 3,399,769 | |
| その他の金融負債 | 17,31 | 902,475 | 982,907 | |
| 引当金 | 20 | - | 60,448 | |
| 未払法人所得税等 | 179,367 | 349,179 | ||
| その他の流動負債 | 21 | 1,068,691 | 745,531 | |
| 流動負債合計 | 17,893,605 | 8,177,438 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 借入金 | 17,31 | 1,058,634 | 9,688,801 | |
| その他の金融負債 | 17,31 | 4,586,356 | 4,937,598 | |
| 引当金 | 20 | 1,162,046 | 1,271,155 | |
| その他の非流動負債 | 21 | 45,733 | 48,443 | |
| 非流動負債合計 | 6,852,771 | 15,945,998 | ||
| 負債合計 | 24,746,377 | 24,123,437 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 22 | 100,000 | 100,000 | |
| 資本剰余金 | 22 | 6,150,000 | 6,150,000 | |
| 利益剰余金 | 22 | 923,664 | 1,865,936 | |
| その他の資本の構成要素 | 22 | 60,607 | 62,027 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 7,234,271 | 8,177,964 | ||
| 資本合計 | 7,234,271 | 8,177,964 | ||
| 負債及び資本合計 | 31,980,649 | 32,301,401 |
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