有価証券報告書-第8期(2023/01/01-2023/12/31)
※3 当座貸越契約およびコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約およびコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末における当座貸越契約およびコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約およびコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末における当座貸越契約およびコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 当座貸越極度額およびコミットメントラインの総額 | 1,000,000千円 | 1,400,000千円 |
| 貸出実行残高 | 1,000,000 | 500,000 |
| 差引額 | - | 900,000 |
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