有価証券報告書-第10期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,498,396 | 2,563,545 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 84,234 | ※1 105,410 | |||||||||
| 前払費用 | 56,676 | 81,509 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 50,000 | 90,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 76,571 | 20,064 | |||||||||
| その他 | ※1 48,315 | ※1 108,020 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △162 | △3,735 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,814,032 | 2,964,814 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 23,986 | 23,986 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,642 | △20,638 | |||||||||
| 建物(純額) | 9,343 | 3,348 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 97,741 | 109,984 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △60,943 | △75,969 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 36,798 | 34,014 | |||||||||
| リース資産 | 4,885 | 4,885 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,139 | △2,116 | |||||||||
| リース資産(純額) | 3,745 | 2,768 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 49,887 | 40,131 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 5,810 | 7,692 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 1,400 | ― | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 7,210 | 7,692 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 17,560 | 1,260,660 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 68,899 | 311,881 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 327,481 | 351,856 | |||||||||
| 長期前払費用 | 15,850 | 1,831 | |||||||||
| 繰延税金資産 | ― | 9,622 | |||||||||
| その他 | 9,082 | 10,330 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △100,901 | △153,360 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 337,972 | 1,792,823 | |||||||||
| 固定資産合計 | 395,070 | 1,840,646 | |||||||||
| 資産合計 | 3,209,103 | 4,805,461 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 79,635 | ※1 157,978 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 104,012 | 202,601 | |||||||||
| 未払金 | ※1 125,158 | ※1 148,530 | |||||||||
| 未払費用 | 102,709 | 124,096 | |||||||||
| 未払法人税等 | 39,731 | 63,956 | |||||||||
| 預り金 | 11,826 | 10,625 | |||||||||
| 前受収益 | 288,557 | 424,184 | |||||||||
| その他 | 53,819 | 69,269 | |||||||||
| 流動負債合計 | 805,450 | 1,201,243 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 217,309 | 1,054,408 | |||||||||
| その他 | 3,043 | 1,983 | |||||||||
| 固定負債合計 | 220,352 | 1,056,391 | |||||||||
| 負債合計 | 1,025,803 | 2,257,634 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,303,190 | 1,328,889 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,257,633 | 1,283,332 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,257,633 | 1,283,332 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △377,524 | △71,147 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △377,524 | △71,147 | |||||||||
| 自己株式 | ― | △102 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,183,299 | 2,540,972 | |||||||||
| 新株予約権 | ― | 6,854 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,183,299 | 2,547,826 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,209,103 | 4,805,461 | |||||||||
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