利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は324,426千円(前年同四半期は77,045千円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加額78,034千円等の資金の減少に対して、税金等調整前四半期純利益348,846千円、仕入債務の増加額36,590千円、未成工事受入金の増加額42,312千円等の資金の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は67,890千円(前年同四半期は19,798千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出50,296千円、投資有価証券の取得による支出10,408千円等の資金の減少によるものであります。

2024/05/14 15:00